Врска:
“Нацрт годишна програма за 2015 година бр.03-88,доставена до Вас на 30.06.2014”
“Договор бр. 15 – 3596/1 од 09.03.2015 година” за БУЏЕТСКА СМЕТКА – 603
“Барање за измена на Годишен план на буџетска сметка бр. 03-163 од 18.8.2015 год.
“Анекс договор за добиени дополнителни средства бр. 15-3596/11 од 11.9.2015 год.
Почитувани,
Во текот на 2015 година на установата и беа доделени вкупно 550 000 МКД. за материјални тошоци, како и 1.946.748,00 денари за плати и други надоместоци за вработените.
Со оглед на фактот дека установата ја отпочна постапката за реновирање и реконструкција на работните простории, вклучително и тонското студио кое е сместено во објектот, како најголеми ставки се појавуваат трошоците кои директно или индиректно се поврзани со ова постапка како и други трошоци искажани долу во табелата:
ПРИХОДИ:
|
Ред. бр. |
опис на приходите |
средства |
|
1 |
Приходи од буџетот на РМ ( за плати на вработените ) |
1,916,748.00 |
|
2 |
Приходи од буџетот на РМ (за помош за смртен случај -член од семејство) |
30,000.00 |
|
3 |
Приходи согласно договор и анекс од Министерство за култура (за материјални трошоци) |
579,984.00 |
|
|
Вкупно |
2,526,732.00 |
РАСХОДИ:
|
Р. бр. |
опис на расходите |
средства |
|
1 |
Основни Бруто плати на вработените |
1,916,748.00 |
|
2 |
Парична помош за смртен случај-член од потесно семејство |
30,000.00 |
|
3 |
Трошоци за телефони , поштарини, брза пошта и други трошоци |
17,984.00 |
|
4 |
Трошоци за гориво и такси услуги |
13,344,00 |
|
5 |
Канцелариски материјали |
15,547.00 |
|
6 |
Заштитна униформа и обувки за хигиеничар |
956.00 |
|
7 |
Средства за одржување на хигиена |
14,462.00 |
|
8 |
Радијаторски вентили, закачалки за костимографија, друг ситен инвентар и потрошни материјали. |
12,388,00 |
|
9 |
Поправка и одржување на софтверска и друга опрема |
18,097,00 |
|
10 |
Надоместок за стручно мискење и консултации за Тендер |
50,208,00 |
|
11 |
Објавување на огласи за Тендер |
10,908,00 |
|
12 |
Купена е канцелариска опрема: кабел, рутер, хард- диск и др. |
17,683,00 |
|
13 |
Изработка на геодетски елаборат за објект |
13,845,00 |
|
14 |
Правни и сметководствени ислуги – надворешни соработници |
289,207,00 |
|
15 |
Одржување на сектор-костимографија–надворешен соработник |
30,000,00 |
|
16 |
Проект -Македонија ПРИКАЖУВА – надворешени соработници |
36,622,00 |
|
17 |
Други услуги – подготвување проектна документација – деловен објект. |
13,245,00 |
|
18 |
Изработка и издавање на веп простор |
25,488,00 |
|
|
Вкупно: |
2,526.732,00 |
Скопје, 10.01.2016 год.
Подготвил, Директор
Лепа Менкова Димитер Попов
